• ежедневный прием выписок посредством программы Клиент-Банк по счетам в нескольких банках, выгрузка выписок в программу 1С; • ежедневное разнесение банковских выписок в программе 1С, контроль правильности разнесения выписок по счетам согласно аналитическому учету; • формирование ежедневных реестров платежей; • оформление и отправка платежных поручений в рублях и валюте через систему банк-клиент; • подготовка отчетности о движении денежных средств; • ввод банковских реквизитов в информационную систему 1С; • коммуникация с банками по всем вопросам (открытие/закрытие расчетных счетов, продление электронных ключей, анкетирование); • контроль документооборота на участке, ведение архива банковских выписок, платежных поручений, оплаченных счетов, документации по валютным операциям; • подготовка документации по требованиям контролирующих органов; • подготовка отчетности для руководства; • взаимодействие с банками по текущим вопросам. |