Проведение кассовых операций с лицевых счетов участников и неучастников бюджетного процесса: платежных поручений автономных учреждений, заявок на кассовый расход, заявок на получение наличных денежных средств, запросов на аннулирование заявок, заявок на возврат. Прием и обработка перечней целевых субсидий и сведений об операциях с целевыми субсидиями для муниципальных учреждений. Прием документов на проведение внебанковских операций по счету № 40501: Уведомлений об уточнении вида и принадлежности платежа, Уведомлений об уточнении операций клиентов. Осуществление предварительного и текущего контроля за полнотой, правильностью и своевременностью отражения операций на лицевых счетах участников и неучастников бюджетного процесса. Осуществление контроля за движением средств на счетах и формирование документов операционного дня по счетам, открытых Управлению на балансовом счете №40116 "Средства для выплаты наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям". Проведение операций по обеспечению наличными денежными средствами лицевые счета которым открыты в Управлении, а также удаленных участников и неучастников бюджетного процесса. Консультация получателей средств бюджетов по вопросам, входящим в мою компетенцию. |